證券代碼：600539        證券簡稱：獅頭股份     公告編號：臨2018-016

太原獅頭水泥股份有限公司

關于使用部分閑置自有資金

購買結構性存款或保本型理財產品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月25日召開了第七屆董事會2018年第二次臨時會議和第七屆監事會2018年第二次臨時會議，會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品的議案》。

根據《公司章程》的規定，公司本次使用部分閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品的事項不構成重大資產重組，也不涉及關聯交易，該事項經公司董事會批準后生效，無需提交股東大會審議�，F將具體內容公告如下：

一、本次擬使用部分閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品的基本情況

（一）目的

為提高資金使用效率，在保證日常經營運作資金需求，有效控制投資風險的前提下，通過對部分閑置的自有資金進行適度、適時的理財，獲得一定的投資效益，有利于提升公司整體業績水平，能夠為公司和股東獲取較好的投資回報。

（二）資金來源

公司及控股子公司浙江龍凈水業有限公司暫時閑置自有資金。

（三）投資額度及方式

公司董事會決定公司及控股子公司使用不超過人民幣2.3億元的閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品，在上述額度范圍內，資金可滾動使用。

（四）投資期限

投資期限自本次董事會通過之日起12個月內有效。

（五）投資決策及實施

在上述投資額度范圍內，授權公司及控股子公司董事長行使投資決策并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格的金融機構、理財產品品種、明確投資金額、投資期限、簽署合同或協議等。公司財務部門負責具體組織實施，并建立投資臺賬。

二、對公司的影響

1、本次使用自有資金購買結構性存款或保本型理財產品是在確保公司日常經營運作資金需求，有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響公司主營業務的正常發展，不存在損害公司和股東利益的情形。

2、通過對閑置自有資金進行適當理財，可以提高資金的使用效率，獲得一定投資收益，有利于提升公司整體業績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

1、公司擬購買保本型理財產品，投資品種為安全性高、流動性好、有保本約定、短期（不超過12個月）理財產品。

2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，不排除受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司財務部將及時分析和跟蹤結構性存款或理財產品投向、進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。

2、公司審計部門負責對結構性存款或所購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，并向董事會審計委員會報告。

3、公司獨立董事、監事會有權對結構性存款或投資理財產品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、公司履行的審批程序

（一）董事會、監事會審批情況

公司于2018年1月25日召開了第七屆董事會2018年第二次臨時會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品的議案》。

公司于2018年1月25日召開了第七屆監事會2018年第二次臨時會議，會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品的議案》。

監事會認為：公司及控股子公司浙江龍凈水業有限公司本次使用部分閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品的事項，符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，沒有損害公司和全體股東的利益，一致同意公司及控股子公司浙江龍凈水業有限公司使用不超過人民幣 2.3億元的閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品的事項。

（二）公司獨立董事意見

    公司獨立董事認為，公司目前經營情況正常，財務狀況穩健，在符合國家法律法規和不影響正常生產經營的前提下，通過對閑置自有資金進行適度理財，可以提高自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報，不影響公司主營業務發展，不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。獨立董事認為，本項議案履行了必要的審議決策程序，符合法律法規及《公司章程》的相關規定。

    綜上所述，公司獨立董事一致同意公司及控股子公司浙江龍凈水業有限公司使用不超過人民幣 2.3億元的閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品的事項。

五、備查文件

1、公司第七屆董事會2018年第二次臨時會議決議；

2、公司第七屆監事會2018年第二次臨時會議決議；

3、公司獨立董事關于第七屆董事會2018年第二次臨時會議相關事項的獨立意見。

    特此公告。

                                             太原獅頭水泥股份有限公司

                                                     董 事 會

                                                 2018年1月26日